安信基金管理有限责任公司 关于旗下110只基金2026年 第2季度报告提示性公告

发布时间：2026-08-09 23:03:56 来源：龙行虎步网 作者：时尚

　　安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载材料不存在虚假记载、安信误导性陈述或重点遗漏，基金金年并对其材料的管理公司关于告提公告真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。有限

　　本公司旗下披露2026年第2季度报告的责任只基110只基金明细如下:

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　　上述基金的季度报告全文于2026年7月20日在本公司网站(https://www.essencefund.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。旗下如有疑问可拨打本公司客服电话（4008-088-088）咨询。第季度报

　　本基金管理人承诺以诚实信用、示性勤勉尽责的安信原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，基金金年也不保证最低收益。管理公司关于告提公告请充分认识基金的有限风险收益特点，审慎做出投资决定。责任只基

　　特此公告。旗下

　　安信基金管理有限责任公司

　　2026年7月20日

　　关于安信量化选择沪深300指数

　　提高型证券投资基金修改

　　基金合同等法律文件的第季度报公告

　　为更好地顺应广大投资者的需，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理方式》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的有关规定和《安信量化选择沪深300指数提高型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商相同，将自2026年7月20日起对本公司管理的安信量化选择沪深300指数提高型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设Y类基金份额，并根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》、《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》以及基金管理人及基金托管人材料更新等事项对本基金的《基金合同》等法律文件作相应修改。本次提高Y类份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，本次修改事项均对原基金份额持有人利益无实质性不利意义，现将详详见细事宜告知如下:

　　一、安信量化选择沪深300指数提高型证券投资基金新增Y类基金份额的状况

　　本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资、申购费用及销售服务费收取方式的不一样，将基金份额分为不一样的类别。Y类基金份额是指根据《暂行规定》照章性个人养老金投资基金业务单独设立的、仅供个人养老金客户申购的一类基金份额。本基金Y类基金份额暂不开通转换业务。

　　本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不一样，本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额将分别方式算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选项申购的基金份额类别。

　　二、本基金Y类基金份额的费率状况

　　Y类基金份额不收取销售服务费，且可根据《暂行规定》豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并方式入基金资产的费用除外），可对管理费和托管费实施一定的费率优惠，详详见细费用安排详见更新的招募验明正身、基金产品材料概关键或基金管理人相关公告。

　　其中，本基金Y类基金份额的管理费率、托管费率、申购费及赎回费率原则如下:

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　　三、Y类基金份额申购、赎回业务状况

　　投资者可自2026年7月20日起，办理本基金Y类基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务，并适用于已公告的对应业务条件。

　　四、本基金Y类基金份额适用于的销售网点

　　基金管理人可根据有关法律法规的需，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请比如各销售机构业务条件与操作步骤。本基金Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。

　　五、其他事项验明正身

　　在向投资人充分披露的状况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期首先期领取，基金管理人可照章性Y类基金份额设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资对策、估值方式、申赎转换等部分做出其他安排。详详见细见更新的招募验明正身及相关公告。

　　Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资。

　　六、基金合同的修订材料

　　本次修订材料涵盖提高基金份额类别，修订与提高Y类基金份额相关的条款，同时根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》、《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》以及基金管理人及基金托管人材料更新开展修改，并将在本基金的基金合同、托管协议、招募验明正身、产品材料概关键中相应更新。基金合同的详详见细修订材料详见附件。

　　题提示：

　　1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》和《安信量化选择沪深300指数提高型证券投资基金托管协议》登载于公司网站，并在更新的《安信量化选择沪深300指数提高型证券投资基金更新招募验明正身》及基金产品材料概关键中，对相关材料开展相应修改。投资者欲认识基金材料请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募验明正身及基金产品材料概关键相关法律文件。

　　2、投资者可通过本基金管理人的网站（www.essencefund.com）或客户服务电话4008-088-088认识详情。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募验明正身、基金产品材料概关键等文件。敬请投资人留意投资风险。

　　特此公告。

　　安信基金管理有限责任公司

　　2026年7月20日

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